Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Корректировка движения денежных средств в 1предприятие

Отсутствие оперативного финансового плана поступлений и выплат денежных средств, так называемого платежного календаря, значительно затрудняет управление предприятием. Работа с платежным календарем позволяет заблаговременно прогнозировать потребность в денежных средствах, корректировать поступления и выплаты таким образом, чтобы не допустить кассовых разрывов. Для оперативного планирования, учета и контроля движения денежных средств компания "1С-Рарус" 1С:Франчайзи, г. Москва разработала конфигурацию "1С-Рарус:Платежный календарь". Данное решение является дополнением к типовой конфигурации программы "1С:Бухгалтерия 7. Этот программный продукт предназначен для специалистов, работа которых связана с управлением и анализом деятельности предприятия, - для руководителей, финансовых директоров и бухгалтеров.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Корректировка движения денежных средств в 1предприятие

Отсутствие оперативного финансового плана поступлений и выплат денежных средств, так называемого платежного календаря, значительно затрудняет управление предприятием. Работа с платежным календарем позволяет заблаговременно прогнозировать потребность в денежных средствах, корректировать поступления и выплаты таким образом, чтобы не допустить кассовых разрывов.

Для оперативного планирования, учета и контроля движения денежных средств компания "1С-Рарус" 1С:Франчайзи, г. Москва разработала конфигурацию "1С-Рарус:Платежный календарь". Данное решение является дополнением к типовой конфигурации программы "1С:Бухгалтерия 7. Этот программный продукт предназначен для специалистов, работа которых связана с управлением и анализом деятельности предприятия, - для руководителей, финансовых директоров и бухгалтеров.

Работа с конфигурацией начинается с составления и утверждения бюджета в разрезе подразделений по статьям доходов и расходов. Возможно составление нескольких вариантов бюджета. Для каждого подразделения с точностью до одного дня составляется календарный план движения денежных средств по контрагентам и центрам учета денежных средств.

На следующем этапе все календарные планы сводятся в один. После этого формируется отчет "Платежный календарь". Этот отчет создается в разрезе статей движения денежных средств по каждому юридическому лицу, подразделениям, а также по центрам учета наличных и безналичных денежных средств.

В случае если в какой-либо день будет иметь место недостаток денежных средств, в отчете появятся отрицательные остатки, которые будут выделены красным цветом. Наличие в "Платежном календаре" отрицательных остатков означает, что календарный план одного или нескольких подразделений нуждается в корректировке.

Проанализировать данные, нуждающиеся в корректировке, можно с помощью стандартного режима расшифровки отчетов системы программ "1С:Предприятие". С помощью отчета "Анализ платежного календаря" можно также сопоставить данные платежного календаря с данными бюджета.

Для проведения фактических платежей с расчетных счетов и из кассы предусмотрено оформление документа "Заявка на расход денежных средств". Документ формируется на основании скорректированного платежного календаря. На предприятиях, как правило, расход денежных средств утверждается несколькими руководителями разного уровня, поэтому в конфигурации предусмотрено прохождение "Заявки" по маршруту списку уполномоченных сотрудников.

Каждый уполномоченный сотрудник может сформировать отчет. В нем будет представлена информация о "Заявках", которые он утверждал, отклонял или должен утвердить. Отдельным руководителям администратор базы данных может предоставить полный набор прав, предполагающий утверждение заявок без подписи их всеми уполномоченными лицами. На заключительном этапе работы с планом движения денежных средств выполняется сравнение фактических данных бухгалтерского учета с плановыми показателями бюджета.

Отклонения могут быть проанализированы по подразделениям, юридическим лицам и статьям движения денежных средств. Для работы с конфигурацией необходимо наличие компоненты "Бухгалтерский учет" системы программ "1С:Предприятие". Система программ 1С:Предприятие". Отраслевые и специализированые решения фирмы "1С" Войти. Ваше местоположение —? Главная Статьи "1С:Предприятие" для планирования движения денежных средств. К списку. К началу страницы Предыдущая статья Следующая статья. Отраслевые и специализированые решения фирмы "1С".

Другие сайты 1С. Каталог программных продуктов. Проекты внедрения Новости Мероприятия Статьи. Дизайн Liqium. X Ваше местоположение:. Неправильно определили? Выберите из списка:. Или укажите в поле: Выбрать.

"1С:Предприятие" для планирования движения денежных средств

Управление - Финансовый учет и бюджетирование FRP. Валерий Корнеев Miracle Кому Бизнес-аналитик , Бухгалтер , Пользователь , Руководитель проекта. Тип файла Внешний отчет ert,erf. Платформа Платформа 1С v8.

Последний раздел является отражением инвестиционного бюджета и описывает движение денежных средств по программе инвестиций предприятия. Процедуру разработки БДДС целесообразно разбить на ряд последовательно выполняемых этапов.

.

.

.

.

.

.

.

.

Отчет о движении денежных средств с возможностью ввода плановых движении денежных средств с план/факт анализом, возможностью корректировки по обмену данными в системе 1С:Предприятие. Онлайн-​интенсив с

.

.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Движения денежных средств
Комментариев: 0
  1. Пока нет комментариев.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2020 Юридическая консультация.